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广东炒股配资公司 6月19日基金净值:博时富通一年定开债发起式最新净值1.0526,涨0.02%

发布日期:2024-08-23 10:26 点击次数:62
本站消息,6月19日,博时富通一年定开债发起式最新单位净值为1.0526元,累计净值为1.1139元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.85%,近6个月上涨1.8%,近1年上涨4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

博时富通一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.46%,现金占净值比0.28%。
该基金的基金经理为王惟,王惟于2022年7月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.95%。
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